מסלול פוליסות שהונפקו מ-2004 · מס׳ קרן 9579
הפניקס מניות
חשיפה מנייתית 98%
תשואה 12ח׳+22.08%
תשואה 3ש׳ ממוצע שנתי+20.88%
שארפ (12ח׳)—
σ תנודתיות (12ח׳)11.71%
היקף נכסים₪7.55B
דמ״נ ממוצעים0.75%
תשואות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים; דמי הניהול מוצגים בנפרד. מידע בלבד, לא ייעוץ.
תשואה מצטברת
אחוז מצטבר · נקודה לכל דיווח חודשי · איך קוראים את הגרף? ←הרכב נכסים וחשיפה
מניות98%
שאר הנכסים2%
פילוח הנכסים המפורט אינו מתפרסם ברמת הקרן בגמל-נט — מוצגת חשיפה מנייתית מול יתר הנכסים.
נכסים בארץ מול חו״ללפי שווי שוק
בארץ 33%
חו״ל 67%
חשיפה שקלית מול מט״חכולל גידור
שקל 75%
מט״ח 25%
חשיפת המט״ח בפועל נמוכה מהחשיפה הגיאוגרפית — חלק מהחזקות בחו״ל מגודרות לשקל.
נתוני הקרן
מס׳ קרן באוצר9579
מדד שארפ 5ש׳ (רשות שוק ההון)1.03
חברת ביטוחהפניקס חברה לביטוח בע"מ
יתרת נכסים₪7.55B
דמ״נ מצבירה0.75%
דמ״נ מהפקדה2.23%
חשיפה מנייתית98%
חשיפה למט״ח25%
איפה הקרן ביחס לענף?
תשואות מול חציון המסלול
פוליסות שהונפקו מ-2004התשואות מוצגות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט ומאגר הנתונים הממשלתי). דמי הניהול מוצגים בנפרד. התשואה בפועל בחשבונכם עשויה להיות נמוכה יותר, בין היתר בשל דמי ניהול (ככל שנגבים מהחוסך) ועלויות נוספות. מידע בלבד, לא ייעוץ.
אין מספיק נתוני תשואה להשוואה מול המסלול.
דמי ניהול מצבירהמול חציון המסלול
הקרן
0.75%