מסלול פוליסות שהונפקו מ-2004 · מס׳ קרן 9554
הפניקס עוקב מדד s&p 500
חשיפה מנייתית 99%
תשואה 12ח׳+7.69%
תשואה 3ש׳ ממוצע שנתי+11.40%
שארפ (12ח׳)—
σ תנודתיות (12ח׳)8.47%
היקף נכסים₪3.27B
דמ״נ ממוצעים0.73%
תשואות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים; דמי הניהול מוצגים בנפרד. מידע בלבד, לא ייעוץ.
תשואה מצטברת
אחוז מצטבר · נקודה לכל דיווח חודשי · איך קוראים את הגרף? ←הרכב נכסים וחשיפה
מניות99%
שאר הנכסים1%
פילוח הנכסים המפורט אינו מתפרסם ברמת הקרן בגמל-נט — מוצגת חשיפה מנייתית מול יתר הנכסים.
נכסים בארץ מול חו״ללפי שווי שוק
חו״ל 113%
חשיפה שקלית מול מט״חכולל גידור
מט״ח 99%
שקל 1%
החשיפה מדווחת ברוטו וכוללת נגזרים, ולכן היא עשויה לעלות על 100% משווי הנכסים. במקרה כזה לא ניתן לגזור ממנה את המשלים, והוא אינו מוצג.
חשיפת המט״ח בפועל נמוכה מהחשיפה הגיאוגרפית — חלק מהחזקות בחו״ל מגודרות לשקל.
נתוני הקרן
מס׳ קרן באוצר9554
מדד שארפ 5ש׳ (רשות שוק ההון)0.81
חברת ביטוחהפניקס חברה לביטוח בע"מ
יתרת נכסים₪3.27B
דמ״נ מצבירה0.73%
דמ״נ מהפקדה2.23%
חשיפה מנייתית99%
חשיפה למט״ח99%
איפה הקרן ביחס לענף?
תשואות מול חציון המסלול
פוליסות שהונפקו מ-2004התשואות מוצגות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט ומאגר הנתונים הממשלתי). דמי הניהול מוצגים בנפרד. התשואה בפועל בחשבונכם עשויה להיות נמוכה יותר, בין היתר בשל דמי ניהול (ככל שנגבים מהחוסך) ועלויות נוספות. מידע בלבד, לא ייעוץ.
אין מספיק נתוני תשואה להשוואה מול המסלול.
דמי ניהול מצבירהמול חציון המסלול
הקרן
0.73%