מסלול כללי · מס׳ קרן 394
קרן השתלמות עוצ"מ
חשיפה מנייתית 52%
תשואה 12ח׳+22.04%
תשואה 3ש׳ ממוצע שנתי+16.03%
שארפ (12ח׳)—
σ תנודתיות (12ח׳)7.95%
היקף נכסים₪73.8M
דמ״נ ממוצעים0.60%
תשואות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים; דמי הניהול מוצגים בנפרד. מידע בלבד, לא ייעוץ.
תשואה מצטברת
אחוז מצטבר · נקודה לכל דיווח חודשי · איך קוראים את הגרף? ←הרכב נכסים וחשיפה
מניות52%
שאר הנכסים48%
פילוח הנכסים המפורט אינו מתפרסם ברמת הקרן בגמל-נט — מוצגת חשיפה מנייתית מול יתר הנכסים.
נכסים בארץ מול חו״ללפי שווי שוק
בארץ 70%
חו״ל 30%
חשיפה שקלית מול מט״חכולל גידור
שקל 80%
מט״ח 20%
חשיפת המט״ח בפועל נמוכה מהחשיפה הגיאוגרפית — חלק מהחזקות בחו״ל מגודרות לשקל.
נתוני הקרן
מס׳ קרן באוצר394
תאריך הקמה1.4.1978
מדד שארפ 5ש׳ (רשות שוק ההון)1.07
גוף מנהלעוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
יתרת נכסים₪73.8M
דמ״נ מצבירה0.60%
דמ״נ מהפקדהלא רלוונטי
חשיפה מנייתית52%
חשיפה למט״ח20%
איפה הקרן ביחס לענף?
תשואות מול חציון המסלול
כלליהתשואות מוצגות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט ומאגר הנתונים הממשלתי). דמי הניהול מוצגים בנפרד. התשואה בפועל בחשבונכם עשויה להיות נמוכה יותר, בין היתר בשל דמי ניהול (ככל שנגבים מהחוסך) ועלויות נוספות. מידע בלבד, לא ייעוץ.
אין מספיק נתוני תשואה להשוואה מול המסלול.
דמי ניהול מצבירהמול חציון המסלול
הקרן
0.60%