מסלול קרנות פנסיה חדשות (מקיפות) · מס׳ קרן 2187
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות
חשיפה מנייתית 72%
תשואה 12ח׳+17.47%
תשואה 3ש׳ ממוצע שנתי+17.11%
שארפ (12ח׳)—
σ תנודתיות (12ח׳)8.52%
היקף נכסים₪23.85B
דמ״נ ממוצעים0.14%
תשואות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים; דמי הניהול מוצגים בנפרד. מידע בלבד, לא ייעוץ.
תשואה מצטברת
אחוז מצטבר · נקודה לכל דיווח חודשי · איך קוראים את הגרף? ←הרכב נכסים וחשיפה
מניות72%
שאר הנכסים28%
פילוח הנכסים המפורט אינו מתפרסם ברמת הקרן בגמל-נט — מוצגת חשיפה מנייתית מול יתר הנכסים.
נכסים בארץ מול חו״ללפי שווי שוק
בארץ 51%
חו״ל 49%
חשיפה שקלית מול מט״חכולל גידור
שקל 82%
מט״ח 18%
חשיפת המט״ח בפועל נמוכה מהחשיפה הגיאוגרפית — חלק מהחזקות בחו״ל מגודרות לשקל.
נתוני הקרן
מס׳ קרן באוצר2187
תאריך הקמה11.9.2012
מדד שארפ 5ש׳ (רשות שוק ההון)1.16
גוף מנהלהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
יתרת נכסים₪23.85B
דמ״נ מצבירה0.14%
דמ״נ מהפקדה1.53%
חשיפה מנייתית72%
חשיפה למט״ח18%
איפה הקרן ביחס לענף?
תשואות מול חציון המסלול
קרנות פנסיה חדשות (מקיפות)התשואות מוצגות לפני דמי ניהול, כפי שהן מפורסמות במאגרי המידע הציבוריים (גמל-נט, פנסיה-נט, ביטוח-נט ומאגר הנתונים הממשלתי). דמי הניהול מוצגים בנפרד. התשואה בפועל בחשבונכם עשויה להיות נמוכה יותר, בין היתר בשל דמי ניהול (ככל שנגבים מהחוסך) ועלויות נוספות. מידע בלבד, לא ייעוץ.
אין מספיק נתוני תשואה להשוואה מול המסלול.
דמי ניהול מצבירהמול חציון המסלול
הקרן
0.14%